淡马锡旗下的Azalea基金十五年债券固定利率为4.35%供散户申购
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作者:大好人 (等级:8 - 融会贯通,发帖:3097) 发表:2024-07-11 17:33:07  楼主  关注此帖
淡马锡旗下的Azalea基金十五年债券固定利率为4.35%供散户申购
淡马锡旗下的Azalea基金管理公司宣布推出供散户认购的私募基金债券Astrea 8,包括2亿6000万新元的A1级债券,年固定利率为4.35%;以及5000万美元(约6747万新元)的A2级债券,年固定利率为6.35%。

散户认购将于7月11日上午9时开始,7月17日中午12时截止。两批债券的最低认购金额分别为2000新元和2000美元。

Azalea星期三(7月10日)表示,开放散户认购前,已完成向机构和合格投资者的配售,包括2亿6000万新元的A1级和1亿5000万美元的A2级债券。

Astrea 8是在新交所上市的第五个面向散户投资者的私募基金债券,也是第二个包含美元债券的私募基金债券。

A1级债券和A2级债券预计将分别获得惠誉(Fitch)的“A+sf”和“Asf”评级。

延伸阅读
淡马锡旗下Azalea推出私募基金债券Astrea 8
淡马锡旗下多个Astrea系列私募债券 获惠誉调高评级
两批债券的最终到期日都是15年。如果有足够的现金保留并满足其他条件,A1和A2级债券将分别在第五年和第六年结束时强制赎回,即2029年和2030年7月。

如果它们未在计划赎回日期赎回,其年利率将一次过提高1.0%,直到完全赎回为止。

首席投资官:更保护债券持有人利益
Astrea 8的投资组合包括27家基金管理公司旗下的38个私募基金,估值约为15亿美元,涵盖了不同地域和行业的1028家公司,基金加权平均年龄为6.1年。

Azalea首席投资官朱恩耀在星期三的记者会上表示,私募股权基金通常有10到12年的生命周期,其投资组合的加权平均年龄为6.1年,这能带来可观的现金流。

Astrea 8债券设定了结构性保障——贷款价值比(LTV)维持在40%及以下,这意味着,当投资组合亏损达到60%时,债券持有人才会受到影响。

朱恩耀说,在先前的发行中,贷款价值比上限设定为50%,这次调低上限,更能保护债券持有人利益。“一旦债务比率超过40%,我们需要加速现金储备,直到降至40%以下。”

他还介绍,此前发行的Astrea III、IV、V系列债券的投资组合现金分配都超过了初始净值,拥有强劲的记录。此外,Astrea系列已获得多次信用评级上调,并且一直在计划的赎回日期赎回。

Azalea总裁曾安素说:“Astrea 8债券通过稳定的收入流提供优质、多元化的私募股权投资,为散户投资者提供了投资级债券的独特机会。”
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作者:大好人 (等级:8 - 融会贯通,发帖:3097) 发表:2024-07-12 10:15:22  2楼
不能
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作者:大好人 (等级:8 - 融会贯通,发帖:3097) 发表:2024-07-12 11:29:40  3楼
这部分没看明白, 到底是15年还是5年?值得买不?有人给分析分析不, 谢谢两批债券的最终到期日都是15年。如果有足够的现金保留并满足其他条件,A1和A2级债券将分别在第五年和第六年结束时强制赎回,即2029年和2030年7月。
它是在SGX交易,
买到有三个选择。

1.马上卖掉大概可以赚个2% 左右
2.持有5年年化4.35%,Azalea选择赎回,大概率
3.Azalea选择不赎回,剩下10年年化+1=5.35%
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作者:大好人 (等级:8 - 融会贯通,发帖:3097) 发表:2024-07-12 17:14:39  4楼
请问是不是必须持有至少5年?过了5年如果淡马锡没有赎回,散户继续持有,那再10年内也不可以随时卖吗?
已经说了在SGX交易
可以随时以市价卖掉。
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作者:大好人 (等级:8 - 融会贯通,发帖:3097) 发表:2024-07-12 19:09:56  5楼
不满五年多话,市价不一定是4.35,有可能更低对吗?不懂就问,谢谢^_^
提醒你,六个月tbill现在是年化3.7%
最近发售的有淡马锡背景的CICT十年债券利息是年化3.75%.

所以肯定会比发售价高交易,但是高多少我不确定,可能就2%.但是不会亏钱。
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作者:大好人 (等级:8 - 融会贯通,发帖:3097) 发表:2024-07-12 21:36:31  6楼
ASTRE8A2跟ASTRE8A1比, 除了利息高些, unit price高些, 还有什么区别啊?
A2以美元挂牌发股息,有汇率风险
另外A1散户发行量是A2的四倍,申请成功率可能高一点。
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作者:大好人 (等级:8 - 融会贯通,发帖:3097) 发表:2024-07-18 17:01:45  7楼
淡马锡旗下的Azalea基金十五年债券固定利率为4.35%供散户申购淡马锡旗下的Azalea基金管理公司宣布推出供散户认购的私募基金债券Astrea 8,包括2亿6000万新元的A1级债券,年固定利率为4.35%;以及5000万美元(约6747万新元)的A2级债券,年固定利率为6.35%。 散户认购将于7月11日上午9时开始,7月17日中午12时截止。两批债券的最低认购金额分别为2000新元和2000美元。 Azalea星期三(7月10日)表示,开放散户认购前,已完成向机构和合格投资者的配售,包括2亿6000万新元的A1级和1亿5000万美元的A2级债券。 Astrea 8是在新交所上市的第五个面向散户投资者的私募基金债券,也是第二个包含美元债券的私募基金债券。 A1级债券和A2级债券预计将分别获得惠誉(Fitch)的“A+sf”和“Asf”评级。 延伸阅读 淡马锡旗下Azalea推出私募基金债券Astrea 8 淡马锡旗下多个Astrea系列私募债券 获惠誉调高评级 两批债券的最终到期日都是15年。如果有足够的现金保留并满足其他条件,A1和A2级债券将分别在第五年和第六年结束时强制赎回,即2029年和2030年7月。 如果它们未在计划赎回日期赎回,其年利率将一次过提高1.0%,直到完全赎回为止。 首席投资官:更保护债券持有人利益 Astrea 8的投资组合包括27家基金管理 (more...)
申请结果
A1:
需要抽签
80k - 38k
不需要抽签
31-50k - 10k
10-30k - 9k

A2:
需要抽签
100k - 30k
不需要抽签
41-50k - 7k
31-40k - 6k
10-30k - 5k
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作者:大好人 (等级:8 - 融会贯通,发帖:3097) 发表:2024-07-22 09:32:48  8楼
它是在SGX交易,买到有三个选择。 1.马上卖掉大概可以赚个2% 左右 2.持有5年年化4.35%,Azalea选择赎回,大概率 3.Azalea选择不赎回,剩下10年年化+1=5.35%
上市了,交易价
Z1ab, 1.021
Z2ab, 1.038

新币债券赚2.1%跟预测的差不多。
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作者:大好人 (等级:8 - 融会贯通,发帖:3097) 发表:2024-07-22 23:09:22  9楼
厉害。请问预估的原理?多谢如题
这个不难吧
4.35%,多数人如果有接近4%就愿意买,假设是3.95%,那么多数抽不中的人愿意接受的溢价就是(4.35%-3.95%)x5年=2%。

UOB ONE 存15万有4%.
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作者:大好人 (等级:8 - 融会贯通,发帖:3097) 发表:2024-10-03 11:22:58  10楼
上市了,交易价Z1ab, 1.021 Z2ab, 1.038 新币债券赚2.1%跟预测的差不多。
恭喜抽到并持有的朋友
现在交易价
Z1ab, 1.045
Z2ab, 1.08
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作者:大好人 (等级:8 - 融会贯通,发帖:3097) 发表:2024-10-03 18:12:14  11楼
美元的话
开始US$1 to S$1.35.
现在US$1 to S$1.29.

换回新币掉了4%,所以回报差不多一样。
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